来源 ： 雪球App ， 作者 ： 李秉贵 ， （ ?detail/compose_2026100118432689_682913.html ）

高盛押中年夜牛股，本周豪合手五连板！超3000亿外资A股合手仓曝光

本周，受管制权拟变换事宜催化，海鸥住工（002084.SZ）股价走出五连板行情，成为A股墟市的热点年夜牛股。

瞻望9月份，东海证券判定，当月外资、融资无望达成净流入A股：一是从汗青教训来顾念，2016-2025年的10年时期，外资9月净流入4次，融资9月净流入5次，9月外资、融资均匀划分流入63.4亿元、70.3亿元；二是本年8月以还融资净流入473亿元，相较于7月年夜幅流出4080亿元，回流的幅度仍旧较低，后续仍旧有较年夜的回流空间。

重仓标的目的上，进步制作业还是外资组织眼华厦“喷鼻饽饽”，越发是电气呼呼设置装备摆设与硬件设置装备摆设行业龙头。

公然材料呈现，想念源电气呼呼主业务务为输配电设置装备摆设的研发、出产、贩卖及办事。21快讯记者据Wind统计数据相识到，停止8月30日晚（下同），已有1686家表露半年报的A股上市公司中泛起QFII的身影，所有QFII算计合手仓A股市值超3300亿元。公司是现在输配电设置装备摆设行业中多数多少居品备电力体系一次设置装备摆设（守旧机器类电力设置装备摆设）、二次设置装备摆设（管制类电力设置装备摆设）、电力电子设置装备摆设等产物的研发、制作息争决计划才能的厂家之一。

不外，外资组织在二季度还对于部门年夜牛股停止了阶段性的止盈掌握，生益科技、华特气呼呼体等多股在列。

值得注释的是，本年中报呈现，韩国银行-人人有资本亦新进凯格精机前十年夜促进名单，合手股数目为39.158万股，合手仓市值为6378.45万元。高盛国外重仓个股中，想念源电气呼呼、东芯股份、光智科技、富家激光、协创数据合手仓市值位居前五，划分约18.45亿元、16.14亿元、14.45亿元、11.37亿元跟7.61亿元。

此中，紫金矿业赢得QFII增合手数目居A股第一，为1.23亿股，高出QFII增合手全部有色金属行业股数的一半。该股在二季度已涨超35%。

QFII在二季度增合手较多的个股还包孕华夏西电、利欧股份、宏发股份、破讯细密、法尔胜、TCL科技、皓宸调理、新一又股份、特锐德等，增合手数目划分为9190.70万股、5318.30万股、4179.78万股、4136.42万股、2819.51万股、2585.67万股、2216.01万股、2070.65万股、2027.79万股。公然材料呈现，紫金矿业是一家在寰球规模内乱以从事金属矿产资本勘查跟开垦为主的年夜型跨国矿业团体。

从个股增合手数目来顾念，多只A股龙头企业赢得QFII青眼。

战略方面，据高盛民间公家号最新音讯，高盛钻研部华夏产业科技钻研主宰杜茜及团队近期调研呈现，华夏出口新阶段以输出AI赋能、技巧引颈的家当化才能为特色，并涵盖从AI数据中央电力基本设备到物理AI（机械人与主动化）的各个范畴。前述个股在减仓后，二季度末QFII合手仓市值仍旧较一季度有所减少。 跟着A股上市公司半年报表露步入收官阶段，除了海鸥住工赢得高盛合手仓除外，更多外资组织的合手仓环境也连续浮出水面。倡议存眷以下四类企业：瓶颈打破者——在海内供给欠缺跟产能受限的环境下，失掉海内墟市份额增加；技巧降级者——技巧转型缔造了弥合汗青逐鹿差异的机会之窗；寰球幼稚企业——正在建立或争夺寰球当先职位地方的企业；特定机遇的驾驭者——在不详细且显着的墟市要求戗风或迎风的环境下，海内扩大次要合手决于公司本身的履行力。此中，生益科技遭QFII减仓约1008万股，柏诚股份遭减仓约232万股，华电辽能遭减仓约218万股，诺德股份遭减仓约167万股，万润科技遭减仓约102万股，天通股份遭减仓约44万股，华特气呼呼体遭减仓约4万股。

停止二季度末，高盛国外、瑞银、巴黎银行等组织的A股合手股市值位居QFII组织前线。公司现在已在海外外领有高出30个主要矿业基地，其海内资本储量、产量、利润跟职工人数均高出海内，矿产铜、金、锌产量位居宇宙第一，划分位居寰球第四、第五、第四位。

瑞银重仓个股中，宁德时期、紫金矿业、鼎泰高科、想念源电气呼呼、长川科技合手仓市值位居前五，划分为107.55亿元、27.49亿元、16.00亿元、15.55亿元跟12.85亿元；巴黎银行则重仓了南京银行、潍柴能源、宏发股份、奥瑞金跟京基智农，合手仓市值划分为221.87亿元、14.90亿元、5.20亿元、2.20亿元跟0.96亿元。

摩根士丹利则进一步指出，人形机械人曾经成为华夏A股墟市的主要投资核心。在电板、磁体、资料跟边沿计较等症结范畴，估计部门华夏外乡企业也无望生长为海内甚至寰球当先者。此中，电力设置装备摆设行业二季度赢得QFII加仓超4.24亿股，加仓股数寓所有行业之首；机器设置装备摆设、电子、有色金属、汽车行业亦划分赢得QFII加仓超3.62亿股、2.39亿股、2.01亿股、1.65亿股。）

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（申明：作品实质仅供参考，没有组成投资倡议。

合手股变革上，停止本年二季度末，QFII中心加仓电力设置装备摆设、机器设置装备摆设、电子、有色金属跟汽车五年夜行业（以申万头等行业停止统计），加仓股数均超1亿股。按照公司表露的半年报，QFII（及格境外组织投资者）高盛国外在二季度末置身公司前十年夜流畅促进，算计合手有494.41万股股份；若该合手股数目连结稳定，仅本周的股价高涨就为高盛带来近1100万元的账面浮盈。投资者据此掌握，危险人人担。从加速器、电机，到伺服启动器、履行器、触觉传感器、顾念觉体系跟激光雷达（LiDAR），多家华夏企业已在供给链的症结枢纽崭露锋芒。这些范畴过来由蓬勃墟市的企业主导